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    高景氣賽道分化調整 周期股“力挺”大盤

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    周五,滬深兩市低開后沖高回落,午后維持弱勢震蕩。盤面上,寧德時代全天上演放量巨震走勢,鋰電池、新能源汽車等板塊也出現明顯波動。

    在鋰電、半導體、軍工等高景氣賽道分化調整后,昨日周期股再次力挺指數,化工、采掘、有色金屬等板塊漲幅居前。

    截至收盤,上證指數報3516.30點,下跌0.24%;深證成指報14799.03點,下跌0.69%;創業板指報3345.13點,下跌1.22%。滬深兩市成交額連續第18個交易日突破萬億元。

    昨日,寧德時代低開后快速拉升,盤中一度大漲超過5%,隨后震蕩回落翻綠,全天振幅接近10%。截至收盤,寧德時代微漲0.01%,全天成交金額達140.85億元。消息面上,周四盤后寧德時代公告擬定增募資582億元。這一定增規模排名A股歷史前五。

    華西證券策略首席李立峰表示,寧德時代在股價大漲后拋出582億元的定增預案,將進一步增強寧德時代產業鏈公司確定性,尤其利好上下游設備類公司。

    昨日,鋰電設備公司走勢明顯分化。行業龍頭先導智能沖高回落收漲3%,杭可科技跌5.42%,較為邊緣的金銀河、天永智能則漲停報收。鹽湖提鋰概念股也有所分化,西藏礦業、西藏城投漲停,鹽湖股份漲超3%,贛鋒鋰業、西藏珠峰等收跌。

    鹽湖股份盤后龍虎榜數據顯示,游資與機構資金買賣活躍。自8月10日至8月12日,該股連續3日登上龍虎榜,機構資金累計買入總額19.37億元,累計賣出50.56億元,其間累計凈賣出31.18億元。除了機構資金“激烈”對決外,中信證券陜西分公司、國泰君安證券南京太平南路營業部、銀河證券南京洪武路營業部等知名游資席位也紛紛上榜。

    電子和計算機板塊昨日領跌。半導體板塊中,兆易創新跌超8%,立昂微、富滿電子跌超7%。電子板塊中,立訊精密、歌爾股份、聞泰科技跌幅超過4%。

    昨日化工板塊掀起漲停潮,興化股份、司爾特、三美股份、元利科技、合盛硅業等多股漲停。采掘、有色金屬等板塊也漲幅居前?;ぐ鍓K表現強勢背后是相關上市公司業績持續走高。近期,包括魯西化工、興發集團、和邦生物等多家化工類上市公司紛紛曬出亮眼的半年報。

    今年以來周期股震蕩走強,據Wind數據顯示,年初至今,鋼鐵板塊整體累計上漲超過50%,在所有申萬一級行業中排在首位,其次是有色金屬、化工板塊,分別上漲48.21%、39.59%。

    開源證券堅定看好周期板塊,認為當下價值型周期行業市凈率水平整體處于歷史最低位置,反映市場對周期股的定價不充分?!疤贾泻汀蹦繕嗣鞔_使得周期行業供需關系重回平衡,周期股收益率不會再像過去10年那樣跑輸自身ROE(凈資產收益率)水平,而可能跑贏對應的商品價格漲幅。

    不過,也有一些分析師對于周期股的未來表現持相對謹慎態度。中信證券策略團隊表示,今年以來商品價格上漲過快,已經開始對經濟預期產生擾動,反過來制約了商品漲價的持續性。政策的及時應對也有效抑制了短期投機行為,能夠緩解商品過快上漲趨勢。在此背景下,周期邏輯將階段性淡化,存量資金有望從周期板塊流向高彈性板塊。

    責任編輯:吳芃
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